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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 98.8700 | ▲2.25 | ▲2.33 | 105.3400 | 76.4800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.68 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/04/10 | 基金經理 | 蕭惠中 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2015/04/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:朝陽科技大學財務金融碩士 經歷: 2007年08月加入德盛安聯投信 2004/05-2007/07 元大京華投顧研究部副理 2003/07-2004/04 太平洋證券研究員 |
| 基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2024/11/29 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 215.2100 | ▲20.07 | ▲1.94 | ▲1.13 |
| 安聯台灣智慧基金 | 2024/11/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 134.4300 | ▲20.55 | ▲1.97 | ▲1.08 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2024/11/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.8700 | ▲19.26 | ▲1.94 | ▲1.01 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2024/11/27 | 產業股票 - 生物科技 | 新台幣 | 47.4700 | ▲11.65 | ▲1.59 | ▲1.09 |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2024/11/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 30.6800 | ▲19.26 | ▲1.99 | ▲1.01 |
| 安聯亞洲動態策略基金 | 2022/02/09 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 25.5100 | ▲10.91 | ▼1.51 | ▲0.77 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2024/11/28 | 大中華股票 | 人民幣 | 21.9600 | ▲18.09 | ▲2.4 | 0 |
| 安聯全球新興市場基金 | 2024/11/28 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 21.2700 | ▲8.81 | ▲2.51 | ▲1.08 |
| 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2024/11/27 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 19.8900 | ▲7.18 | ▲3.27 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-美元 | 2024/11/28 | 大中華股票 | 美金 | 19.3700 | ▲19.7 | ▲0.87 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
98.8700
▲2.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/29 |
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