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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 305.2300 | ▲6.38 | ▲2.13 | 305.2300 | 82.8400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.66 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/04/10 | 基金經理 | 蕭惠中 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2015/04/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:朝陽科技大學財務金融碩士 經歷: 2007年08月加入德盛安聯投信 2004/05-2007/07 元大京華投顧研究部副理 2003/07-2004/04 太平洋證券研究員 |
| 基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 684.2200 | ▲20.26 | ▲4.92 | ▲0.75 |
| 安聯台灣智慧基金 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 377.3600 | ▲27.87 | ▲3.18 | ▲0.9 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 305.2300 | ▲23.19 | ▲4.03 | ▲0.74 |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 96.0400 | ▲23.22 | ▲4.07 | ▲0.74 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2026/04/29 | 行業股票-生物科技 | 新台幣 | 49.5900 | ▲19 | ▲0.82 | ▲1.09 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2026/04/29 | 大中華股票 | 人民幣 | 37.0800 | ▲18.53 | ▲2.4 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-美元 | 2026/04/29 | 大中華股票 | 美金 | 34.6600 | ▲19.76 | ▲1.7 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2026/04/29 | 大中華股票 | 新台幣 | 33.2900 | ▲21.14 | ▲1.55 | 0 |
| 安聯全球新興市場基金 | 2026/04/29 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 30.1800 | ▲17.84 | ▲1.05 | ▲1.08 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2026/04/29 | 中國股票 | 新台幣 | 27.0500 | ▲23.41 | ▲1.1 | ▲0.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
305.2300
▲2.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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