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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 97.5700 | ▲2.17 | ▲2.27 | 97.5700 | 35.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
97.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 66.02 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
308.23 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.70% | 1.68 | 1.10 | -9.54 |
| 三年 | 26.84% | 1.38 | 1.19 | -1.94 |
| 五年 | 26.51% | 0.88 | 1.02 | -8.76 |
| 十年 | 24.60% | 0.76 | 1.08 | -0.42 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.37 |
| Hardware | 35.32 |
| Industrial Products | 11.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 穎崴 | 4.05 |
| 神準 | 3.63 |
| 豐泰 | 3.53 |
| 材料-KY | 3.45 |
| 金像電 | 2.94 |
| 立端 | 2.88 |
| 信驊 | 2.88 |
| 嘉澤 | 2.83 |
| 智邦 | 2.81 |
| 台半 | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
97.5700
▲2.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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