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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 216.9100 | ▲5.28 | ▲2.49 | 216.9100 | 104.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
216.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 79.55 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,916.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.75% | 1.82 | -0.05 | 73.82 |
| 三年 | 25.52% | 1.26 | 0.10 | 30.01 |
| 五年 | 22.85% | 0.87 | 0.06 | 19.75 |
| 十年 | 19.17% | 0.82 | 0.03 | 16.05 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.55 |
| Semiconductors | 32.25 |
| Banks | 8.81 |
| Insurance | 4.56 |
| Chemicals | 2.73 |
| Industrial Products | 1.59 |
| Diversified Financial Services | 1.56 |
| Telecommunication Services | 1.15 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
| Transportation | 0.81 |
| Consumer Packaged Goods | 0.75 |
| Retail -Cyclical | 0.66 |
| Credit Services | 0.54 |
| Drug Manufacturers | 0.42 |
| Vehicles & Parts | 0.36 |
| Interactive Media | 0.32 |
| Steel | 0.26 |
| Building Materials | 0.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.11 |
| Biotechnology | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.92 |
| 鴻海 | 7.19 |
| 聯發科 | 5.69 |
| 台達電 | 3.67 |
| 聯電 | 3.07 |
| 富邦金 | 2.78 |
| 中信金 | 2.65 |
| 兆豐金 | 2.34 |
| 南亞 | 2.27 |
| 中華電 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
216.9100
▲2.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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