- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 99.7100 | ▲0.62 | ▲0.63 | 99.7100 | 63.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
99.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.94 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
4,618.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.52% | 1.76 | -0.65 | 61.10 |
| 三年 | 18.70% | 0.91 | -0.35 | 23.89 |
| 五年 | 18.27% | 0.22 | -0.22 | 6.43 |
| 十年 | 16.75% | 0.60 | -0.11 | 11.75 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.70 |
| Hardware | 16.08 |
| Banks | 13.62 |
| Interactive Media | 5.82 |
| Industrial Products | 5.11 |
| Vehicles & Parts | 5.02 |
| Capital Markets | 4.93 |
| Retail -Cyclical | 4.80 |
| Insurance | 4.40 |
| Credit Services | 2.41 |
| Aerospace & Defense | 1.89 |
| Construction | 1.51 |
| Metals & Mining | 1.42 |
| Travel & Leisure | 1.41 |
| Drug Manufacturers | 1.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.17 |
| Restaurants | 1.00 |
| Software | 0.75 |
| Biotechnology | 0.63 |
| Transportation | 0.61 |
| Consumer Packaged Goods | 0.46 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.84 |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.22 |
| AIA GROUP LTD | 6.02 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.49 |
| MEITUAN | 3.34 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 3.26 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.25 |
| JD COM INC - CL A | 2.75 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.70 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
99.7100
▲0.63%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
