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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 67.9500 | ▼0.35 | ▼0.51 | 72.8400 | 56.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
67.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.20 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
4,590.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.75% | 0.80 | -0.17 | 16.51 |
| 三年 | 15.84% | -0.16 | -0.09 | -1.06 |
| 五年 | 17.15% | 0.15 | 0.00 | 3.34 |
| 十年 | 15.05% | 0.34 | 0.00 | 5.84 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.75 |
| Semiconductors | 14.58 |
| Hardware | 10.75 |
| Interactive Media | 10.06 |
| Retail -Cyclical | 7.43 |
| Vehicles & Parts | 6.45 |
| Industrial Products | 4.95 |
| Credit Services | 4.01 |
| Software | 3.79 |
| Insurance | 3.19 |
| Travel & Leisure | 3.17 |
| Capital Markets | 2.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.19 |
| Consumer Packaged Goods | 1.91 |
| Building Materials | 1.43 |
| Telecommunication Services | 1.22 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.08 |
| Healthcare Providers & Services | 0.75 |
| Transportation | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.84 |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.22 |
| AIA GROUP LTD | 6.02 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.49 |
| MEITUAN | 3.34 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 3.26 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.25 |
| JD COM INC - CL A | 2.75 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.9500
▼0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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