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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 47.2800 | ▼0.72 | ▼1.5 | 50.1200 | 36.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
47.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.62 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
3,418.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.65% | 1.63 | 0.88 | 2.84 |
| 三年 | 22.55% | 0.33 | 1.13 | -2.73 |
| 五年 | 22.18% | 0.79 | 1.09 | 1.85 |
| 十年 | 18.13% | 0.68 | 1.06 | 2.50 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.91 |
| Semiconductors | 24.17 |
| Industrial Products | 12.29 |
| Chemicals | 3.85 |
| Software | 3.26 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.23 |
| Diversified Financial Services | 2.85 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Steel | 1.73 |
| Insurance | 1.51 |
| Real Estate | 1.28 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.95 |
| Banks | 0.49 |
| Credit Services | 0.34 |
| Building Materials | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.33 |
| 聯發科 | 4.14 |
| 鴻海 | 3.56 |
| 中租-KY | 3.54 |
| 台塑 | 3.39 |
| 南亞 | 3.24 |
| 聯電 | 3.06 |
| 富邦金 | 2.90 |
| 研華 | 2.83 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
47.2800
▼1.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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