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摩根台灣金磚基金-累積型

JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Sele-Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 37.9500 ▼0.47 ▼1.22 39.2500 27.0900

基金走勢

 
摩根台灣金磚基金-累積型

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/11/26)
37.95000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 28.34 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
2,702.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.26% 2.69 0.92 12.23
三年 18.62% 1.47 1.04 7.13
五年 17.57% 0.82 1.07 0.77
十年 16.02% 0.79 1.01 4.30

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 51.04
Hardware 11.69
Manufacturing - Apparel & Accessories 10.32
Insurance 7.30
Diversified Financial Services 4.43
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.32
Retail -Cyclical 2.83
Retail - Defensive 2.00
Chemicals 1.42
Medical Devices & Instruments 1.32
Banks 0.50

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
台積電 9.33
聯電 7.64
世界 5.95
欣興 5.02
儒鴻 4.56
中租-KY 4.43
矽力-KY 4.42
富邦金 4.21
信驊 3.90
聯發科 3.87

基金速覽

 
淨值新台幣 37.9500 ▼1.22%
更新日期 2021/11/26
基金組別 台灣大型股票
組別排名 8 / 82
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲28.34%
一年 ▲39.73%
三年收益率(年度化) ▲31.03%
五年收益率(年度化) ▲16.27%
累積報酬 ▲279.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根台灣金磚基金-累積型 37.95000 ▼1.22

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