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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/29 27.0600 ▲0.07 ▲0.26 27.1800 22.9600

基金走勢

  
街口全球時尚精品基金

基金快遞

  
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/01/29)		 27.06000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% 3.36 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 205.27
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.04% 0.07 0.74 2.03
三年 12.26% 0.85 0.89 0.95
五年 13.36% 0.26 0.75 1.37
十年 14.08% 0.49 0.94 -2.27

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.84
Semiconductors 17.50
Interactive Media 12.54
Media-Diversified 10.02
Retail - Defensive 7.85
Vehicles & Parts 7.45
Travel & Leisure 4.75
Beverages - Non-Alcoholic 3.67
Drug Manufacturers 3.62
Consumer Packaged Goods 3.56
Software 1.91

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
LVMH 8.44
HERMES International 6.73
KERING 5.68
JP Airport 5.42
Oriental Land 5.30
CIE FINANCI-REG 5.27
KYORITSU 4.89
ROHTO PHARM 3.59

基金速覽
 
淨值新台幣 27.0600 ▲0.26%
更新日期 2026/01/29
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 11 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/01/29
年初至今 ▲3.36%
一年 ▲2.31%
三年收益率(年度化) ▲10.64%
五年收益率(年度化) ▲5.46%
累積報酬 ▲170.6%

基準指數
 

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貝萊德日本特別時機基金 D2 18101.00000 ▲0.58
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