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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/08 29.1800 ▼0.26 ▼0.88 31.2000 24.0100

基金走勢

  
街口全球時尚精品基金

基金快遞

  
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/07/08)		 29.18000 計價幣別 新台幣
基金類別 行業股票-消費品及服務
本年迄今收益% 11.46 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 229.75
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.41% 1.21 0.74 2.03
三年 13.60% 0.81 0.89 0.95
五年 14.91% 0.45 0.75 1.37
十年 14.95% 0.59 0.94 -2.27

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.50
Retail -Cyclical 14.96
Beverages - Non-Alcoholic 11.28
Media-Diversified 10.66
Retail - Defensive 10.32
Interactive Media 8.09
Vehicles & Parts 7.09
Travel & Leisure 5.43
Consumer Packaged Goods 3.62
Drug Manufacturers 3.36
Hardware 2.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.96

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
LVMH 8.44
HERMES International 6.73
KERING 5.68
JP Airport 5.42
Oriental Land 5.30
CIE FINANCI-REG 5.27
KYORITSU 4.89
ROHTO PHARM 3.59

基金速覽
 
淨值新台幣 29.1800 ▼0.88%
更新日期 2026/07/08
基金組別 行業股票-消費品及服務
組別排名 11 / 53
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/08
年初至今 ▲11.46%
一年 ▲20.63%
三年收益率(年度化) ▲10.55%
五年收益率(年度化) ▲5.64%
累積報酬 ▲191.8%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
街口全球時尚精品基金 29.18000 ▼0.88

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