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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 115.5600 | ▲0.41 | ▲0.36 | 132.7000 | 93.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
115.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.47 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
3,684.46 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.72% | 0.88 | 1.05 | 1.42 |
| 三年 | 26.02% | 0.08 | 1.12 | -7.42 |
| 五年 | 28.44% | -0.31 | 1.01 | -4.61 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 15.99 |
| Retail -Cyclical | 12.96 |
| Hardware | 9.70 |
| Industrial Products | 8.97 |
| Insurance | 6.54 |
| Travel & Leisure | 5.95 |
| Banks | 5.95 |
| Semiconductors | 5.41 |
| Vehicles & Parts | 5.22 |
| Beverages - Alcoholic | 2.72 |
| Transportation | 2.71 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.62 |
| Metals & Mining | 1.38 |
| Software | 1.24 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.14 |
| Media-Diversified | 1.13 |
| Chemicals | 1.13 |
| Drug Manufacturers | 1.11 |
| Telecommunication Services | 1.10 |
| Restaurants | 1.02 |
| Packaging & Containers | 0.91 |
| Retail - Defensive | 0.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 9.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 5.94 |
| MEITUAN COMMON STOCK HKD 0.00001 | 5.03 |
| JD.COM INC - CL A | 3.29 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON | 3.08 |
| NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.0001 | 2.91 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD 0.00001 | 2.70 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 1 | 2.14 |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD COMMON | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.5600
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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