- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 95.3700 | ▼0.31 | ▼0.32 | 118.4900 | 75.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
95.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.66 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
3,333.97 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.03% | 0.14 | 1.16 | -8.79 |
| 三年 | 33.36% | -0.47 | 1.01 | -8.01 |
| 五年 | 30.00% | 0.00 | 1.04 | 0.62 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 18.97 |
| Interactive Media | 15.72 |
| Hardware | 8.55 |
| Insurance | 6.06 |
| Industrial Products | 5.45 |
| Travel & Leisure | 5.33 |
| Banks | 4.92 |
| Beverages - Alcoholic | 3.68 |
| Vehicles & Parts | 3.47 |
| Real Estate | 3.39 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.92 |
| Transportation | 2.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.59 |
| Chemicals | 2.58 |
| Capital Markets | 2.47 |
| Software | 1.84 |
| Utilities - Regulated | 1.46 |
| Medical Distribution | 1.42 |
| Consumer Packaged Goods | 0.83 |
| Medical Devices & Instruments | 0.83 |
| Media-Diversified | 0.83 |
| Drug Manufacturers | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 9.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 5.94 |
| MEITUAN COMMON STOCK HKD 0.00001 | 5.03 |
| JD.COM INC - CL A | 3.29 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON | 3.08 |
| NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.0001 | 2.91 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD 0.00001 | 2.70 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 1 | 2.14 |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD COMMON | 2.11 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
95.3700
▼0.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
