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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 115.5600 | ▲0.41 | ▲0.36 | 132.7000 | 93.0900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 115.56000 | 2026/03/26 | 115.15000 | 2026/03/25 | 118.01000 |
| 2026/03/24 | 116.51000 | 2026/03/23 | 116.57000 | 2026/03/20 | 117.87000 |
| 2026/03/19 | 119.10000 | 2026/03/18 | 123.13000 | 2026/03/17 | 122.26000 |
| 2026/03/16 | 122.92000 | 2026/03/13 | 121.81000 | 2026/03/12 | 122.56000 |
| 2026/03/11 | 123.55000 | 2026/03/10 | 123.83000 | 2026/03/09 | 120.13000 |
| 2026/03/06 | 121.53000 | 2026/03/05 | 119.76000 | 2026/03/04 | 119.57000 |
| 2026/03/03 | 118.87000 | 2026/03/02 | 122.77000 | 2026/02/27 | 124.80000 |
| 2026/02/26 | 125.53000 | 2026/02/25 | 126.54000 | 2026/02/24 | 125.65000 |
| 2026/02/23 | 126.56000 | 2026/02/13 | 125.12000 | 2026/02/12 | 126.86000 |
| 2026/02/11 | 127.16000 | 2026/02/10 | 127.09000 | 2026/02/09 | 126.34000 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.5600
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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