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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 95.3700 | ▼0.31 | ▼0.32 | 118.4900 | 75.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/02/26 | 基金經理 | Tan Li |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/01 |
| 基金投資顧問 | JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2024/12/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 10694.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2024/12/20 | 其他股債混合 | 日幣 | 9689.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2024/12/20 | 其他股債混合 | 日幣 | 9650.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2024/12/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 2232.0000 | ▲10.26 | ▲2.18 | ▲0.77 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/12/20 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2009.2000 | ▲8.3 | ▲0.48 | ▲1.07 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2024/12/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 795.4900 | ▲8.76 | ▲2.82 | ▲0.83 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2024/12/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 671.3700 | ▲8.15 | ▲3.59 | ▲0.68 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2024/12/20 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 607.1300 | ▲13.25 | ▲2.21 | ▼0.01 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/12/20 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 569.9800 | ▲13.17 | ▲0.61 | ▲1.06 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/12/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 561.3900 | ▲8.75 | ▲2.94 | ▲0.83 |
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淨值美金
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資料日期：2024/12/20 |
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