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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 94.5500 | ▼0.49 | ▼0.52 | 101.1600 | 71.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
94.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 9.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
477.54 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.33% | -0.22 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 30.03% | -0.21 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 34.51% | 0.20 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 33.94% | 0.12 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.04 |
| Waste Management | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Northern Star Resources | 5.97 |
| Anglogold Ashanti | 4.48 |
| Newcrest Mining | 4.35 |
| Gold Fields | 4.21 |
| Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
94.5500
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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