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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 127.2400 | ▲0.01 | ▲0.01 | 127.2400 | 123.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
127.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 1.12 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,115.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.11% | -9.10 | 0.86 | -0.13 |
| 三年 | 0.19% | -9.12 | 0.93 | -0.31 |
| 五年 | 0.53% | -5.55 | 0.86 | 0.05 |
| 十年 | 0.51% | -5.28 | 0.89 | -0.13 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 | 6.45 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 | 5.70 |
| FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 | 5.39 |
| FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 | 5.38 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 | 5.37 |
| FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 | 5.37 |
| US TREASURY BILL | 4.80 |
| US TSY BIL 0% 12/26/19 | 4.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
127.2400
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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