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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 873.8600 | ▼11.54 | ▼1.3 | 977.0900 | 709.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
873.86000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.89 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,443.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.80% | -0.31 | 0.88 | -12.90 |
| 三年 | 16.49% | 0.88 | 0.92 | -3.28 |
| 五年 | 17.93% | 0.55 | 0.95 | -5.40 |
| 十年 | 16.57% | 1.43 | 0.96 | -3.76 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.01 |
| Semiconductors | 16.24 |
| Interactive Media | 9.55 |
| Retail -Cyclical | 8.09 |
| Hardware | 5.80 |
| Credit Services | 5.59 |
| Medical Devices & Instruments | 4.43 |
| Media-Diversified | 3.89 |
| Vehicles & Parts | 2.89 |
| Industrial Products | 2.82 |
| Chemicals | 2.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.01 |
| Restaurants | 1.93 |
| Industrial Distribution | 1.68 |
| Biotechnology | 1.66 |
| Travel & Leisure | 1.54 |
| Insurance | 1.35 |
| Capital Markets | 1.32 |
| REITs | 1.32 |
| Conglomerates | 1.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.19 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
873.8600
▼1.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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