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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 941.9400 | ▲4.04 | ▲0.43 | 945.9800 | 673.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
941.94000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.43 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,747.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.24% | 2.14 | 0.98 | -2.12 |
| 三年 | 18.98% | 0.38 | 1.00 | -3.16 |
| 五年 | 18.64% | 0.79 | 0.97 | -3.60 |
| 十年 | 16.32% | 1.43 | 0.97 | -2.12 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.32 |
| Semiconductors | 12.87 |
| Interactive Media | 7.86 |
| Retail -Cyclical | 7.69 |
| Credit Services | 6.50 |
| Medical Devices & Instruments | 5.32 |
| Hardware | 4.83 |
| Media-Diversified | 3.63 |
| Drug Manufacturers | 3.31 |
| Healthcare Plans | 2.94 |
| Capital Markets | 2.46 |
| Industrial Distribution | 2.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.03 |
| Industrial Products | 2.02 |
| REITs | 1.78 |
| Chemicals | 1.69 |
| Transportation | 1.54 |
| Conglomerates | 1.49 |
| Retail - Defensive | 1.44 |
| Insurance | 1.42 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.27 |
| Vehicles & Parts | 1.19 |
| Utilities - Regulated | 0.76 |
| Restaurants | 0.59 |
| Travel & Leisure | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
941.9400
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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