MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 08日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 613.1800 ▲3.36 ▲0.55 734.0100 500.3100

基金走勢

 
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/05)
613.18000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -13.67 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,340.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.53% -0.12 1.01 -8.69
三年 20.05% 0.64 0.98 -7.19
五年 18.18% 1.18 0.97 -4.24
十年 15.13% 1.43 0.97 -1.86

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 22.26
Retail -Cyclical 12.10
Healthcare Plans 8.32
Credit Services 7.20
Medical Devices & Instruments 6.26
Semiconductors 5.61
Hardware 4.66
Interactive Media 3.92
Medical Diagnostics & Research 3.83
Transportation 3.09
Capital Markets 2.82
Media-Diversified 2.78
Conglomerates 2.59
Beverages - Non-Alcoholic 2.51
Industrial Distribution 2.48
Industrial Products 1.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.90
REITs 1.75
Chemicals 1.36
Vehicles & Parts 1.33

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
NVIDIA Corp. 2.91

基金速覽

 
淨值歐元 613.1800 ▲0.55%
更新日期 2022/08/05
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 23 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼13.67%
一年 ▼4.27%
三年收益率(年度化) ▲14.29%
五年收益率(年度化) ▲14.73%
累積報酬 ▲513.18%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 613.18000 ▲0.55

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】