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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/07 | 745.5000 | ▲3.04 | ▲0.41 | 977.0900 | 742.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/04/07) |
745.50000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -20.57 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,654.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.31% | 0.05 | 0.30 | -2.57 |
| 三年 | 19.91% | 0.39 | -0.07 | 11.52 |
| 五年 | 18.93% | 0.81 | -0.11 | 19.02 |
| 十年 | 16.83% | 1.43 | -0.11 | 14.64 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.35 |
| Semiconductors | 11.98 |
| Interactive Media | 8.87 |
| Retail -Cyclical | 8.52 |
| Credit Services | 6.59 |
| Hardware | 5.31 |
| Medical Devices & Instruments | 4.54 |
| Media-Diversified | 3.83 |
| Drug Manufacturers | 3.46 |
| Healthcare Plans | 2.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
| Industrial Distribution | 1.86 |
| Capital Markets | 1.77 |
| Industrial Products | 1.74 |
| Chemicals | 1.66 |
| Transportation | 1.59 |
| Vehicles & Parts | 1.53 |
| Insurance | 1.50 |
| Conglomerates | 1.50 |
| REITs | 1.38 |
| Travel & Leisure | 1.28 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.28 |
| Retail - Defensive | 1.16 |
| Restaurants | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
745.5000
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/07 |
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