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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/03/20 | 841.8500 | ▲2.36 | ▲0.28 | 977.0900 | 763.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2025/03/20) |
841.85000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | -10.30 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,923.06 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2025/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.06% | 1.02 | 0.87 | -3.37 |
三年 | 18.62% | 0.71 | 0.98 | -2.33 |
五年 | 18.68% | 0.85 | 0.97 | -3.26 |
十年 | 16.36% | 1.43 | 0.96 | -2.30 |
行業比重 |
截至:2025/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 21.35 |
Semiconductors | 11.98 |
Interactive Media | 8.87 |
Retail -Cyclical | 8.52 |
Credit Services | 6.59 |
Hardware | 5.31 |
Medical Devices & Instruments | 4.54 |
Media-Diversified | 3.83 |
Drug Manufacturers | 3.46 |
Healthcare Plans | 2.19 |
Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
Industrial Distribution | 1.86 |
Capital Markets | 1.77 |
Industrial Products | 1.74 |
Chemicals | 1.66 |
Transportation | 1.59 |
Vehicles & Parts | 1.53 |
Insurance | 1.50 |
Conglomerates | 1.50 |
REITs | 1.38 |
Travel & Leisure | 1.28 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.28 |
Retail - Defensive | 1.16 |
Restaurants | 0.68 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
841.8500
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2025/03/20 |
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