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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/07/08	924.7100	▼4.13	▼0.44	942.4300	781.3000

資產配置	截至：2026/05

行業比重	截至：2026/05

行業類別	百分比%
Software	18.31
Semiconductors	18.17
Interactive Media	11.69
Hardware	9.29
Retail -Cyclical	5.01
Credit Services	4.04
Media-Diversified	3.48
Medical Devices & Instruments	3.34
Chemicals	3.27
Industrial Products	2.50
Biotechnology	2.43
Industrial Distribution	2.10
Vehicles & Parts	1.98
Conglomerates	1.65
Medical Diagnostics & Research	1.58
Travel & Leisure	1.38
Beverages - Non-Alcoholic	1.21
Restaurants	1.13
Drug Manufacturers	0.93
Insurance	0.85
Asset Management	0.72

前十大持股

截至：2020/09

投資標的	資產百分比%
NVIDIA Corp.	2.91

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淨值歐元 924.7100 ▼0.44%

更新日期	2026/07/08
基金組別	美國大型增長型股票
組別排名	65 / 163
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2026/07/08

年初至今	▲5.23%
一年	▲6.56%
三年收益率(年度化)	▲13.16%
五年收益率(年度化)	▲7.93%
累積報酬	▲824.71%

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