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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/08 | 302.5200 | ▼3.57 | ▼1.17 | 310.1300 | 232.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/12/08) |
302.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 12.61 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
361.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.83% | 0.64 | 1.01 | -0.07 |
| 三年 | 18.34% | 0.19 | 0.85 | 0.47 |
| 五年 | 19.90% | 0.11 | 0.88 | -1.38 |
| 十年 | 17.96% | 0.35 | 0.79 | -0.92 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 41.71 |
| Travel & Leisure | 24.89 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.43 |
| Vehicles & Parts | 5.82 |
| Consumer Packaged Goods | 5.34 |
| Medical Devices & Instruments | 3.18 |
| Real Estate | 2.92 |
| Drug Manufacturers | 2.81 |
| Transportation | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
302.5200
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/08 |
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