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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 269.7800 | ▼5.03 | ▼1.83 | 318.2100 | 232.4900 |
資產配置 |
截至：2026/01 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 40.75 |
| Travel & Leisure | 25.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 9.85 |
| Consumer Packaged Goods | 7.23 |
| Vehicles & Parts | 4.45 |
| Real Estate | 2.80 |
| Medical Devices & Instruments | 2.78 |
| Drug Manufacturers | 2.50 |
| Beverages - Alcoholic | 1.60 |
| Transportation | 1.23 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
269.7800
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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