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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/25 | 52.9700 | ▲1.13 | ▲2.18 | 62.1000 | 44.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/25) |
52.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.46 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
674.99 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.02% | 0.21 | 1.02 | 4.58 |
| 三年 | 19.96% | 0.52 | 1.08 | 0.90 |
| 五年 | 19.62% | 1.01 | -- | -- |
| 十年 | 16.62% | 0.66 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.79 |
| Semiconductors | 15.26 |
| Construction | 13.55 |
| Industrial Products | 8.85 |
| Insurance | 7.45 |
| Travel & Leisure | 4.39 |
| Banks | 3.52 |
| Interactive Media | 2.74 |
| Vehicles & Parts | 2.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.97 |
| 力旺 | 5.34 |
| 台達電 | 5.09 |
| 漢翔 | 4.76 |
| 中鋼 | 4.63 |
| 嘉澤 | 4.59 |
| 中信金 | 4.42 |
| 中美晶 | 4.34 |
| 台塑 | 4.15 |
| 佳醫 | 3.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.9700
▲2.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/25 |
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