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2024年 04月 12日 星期五
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凱基台灣精五門基金

KGI Bigfive Taiwan

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 53.5900 ▲0.53 ▲1 53.5900 37.5300

基金走勢

 
凱基台灣精五門基金

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/12)
53.59000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 20.05 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
611.00
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.49% 2.00 1.02 4.58
三年 21.36% 0.79 1.08 0.90
五年 20.19% 1.01 -- --
十年 16.30% 0.66 -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 55.44
Hardware 20.03
Interactive Media 2.89
Construction 2.88
Vehicles & Parts 2.77
Industrial Products 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.29

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 6.97
力旺 5.34
台達電 5.09
漢翔 4.76
中鋼 4.63
嘉澤 4.59
中信金 4.42
中美晶 4.34
台塑 4.15
佳醫 3.75

基金速覽

 
淨值新台幣 53.5900 ▲1%
更新日期 2024/04/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 13 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲20.05%
一年 ▲38.87%
三年收益率(年度化) ▲15.79%
五年收益率(年度化) ▲20.72%
累積報酬 ▲435.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基台灣精五門基金 53.59000 ▲1

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