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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/13 | 126.2600 | ▲1.43 | ▲1.15 | 126.3900 | 44.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/13) |
126.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.27 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,044.30 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.22% | 2.80 | 1.02 | 4.58 |
| 三年 | 20.84% | 2.05 | 1.08 | 0.90 |
| 五年 | 22.25% | 1.31 | -- | -- |
| 十年 | 19.01% | 1.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.45 |
| Hardware | 42.40 |
| Industrial Products | 5.68 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.99 |
| Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.97 |
| 力旺 | 5.34 |
| 台達電 | 5.09 |
| 漢翔 | 4.76 |
| 中鋼 | 4.63 |
| 嘉澤 | 4.59 |
| 中信金 | 4.42 |
| 中美晶 | 4.34 |
| 台塑 | 4.15 |
| 佳醫 | 3.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
126.2600
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/13 |
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