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2022年 08月 07日 星期日
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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 4.7700 ▲0.13 ▲2.8 5.6100 3.7800

基金走勢

 
瀚亞巴西基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/04)
4.77000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 21.07 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
819.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.28% 0.06 0.94 -3.06
三年 38.85% -0.06 0.95 -2.31
五年 34.97% 0.18 -- --
十年 32.74% 0.03 -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 22.07
Oil & Gas 12.04
Metals & Mining 9.56
Asset Management 6.16
Utilities - Regulated 5.63
Retail -Cyclical 5.41
Forest Products 5.11
Capital Markets 4.76
Vehicles & Parts 3.78
Construction 3.71
Consumer Packaged Goods 3.35
Insurance 3.13
Business Services 2.77
Beverages - Alcoholic 2.18
Education 1.76
Industrial Products 1.50
Steel 1.49
Retail - Defensive 1.42

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
VALE SA 9.56
BRADESCO SA-PREF 8.28
PETROBRAS-PREF 7.41
ITAU UNIBANCO BA 6.61
BRADESPAR SA-PR 6.16
BANCO DO BRASIL 4.81
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 4.23
B3 SA 4.13
CCR SA 3.71
VIBRA ENERGIA SA 3.11

基金速覽

 
淨值新台幣 4.7700 ▲2.8%
更新日期 2022/08/04
基金組別 巴西股票
組別排名 6 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▲21.07%
一年 ▲1.92%
三年收益率(年度化) ▼8.07%
五年收益率(年度化) ▲0.51%
累積報酬 ▼52.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 4.77000 ▲2.8

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