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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 8.4700 | ▲1.04 | ▲14 | 8.4700 | 5.5700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.29 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/01/06 | 基金經理 | 賴盈良 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/05/01 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | 寶來投信產品經理 University of Washington捐贈基金投資經理 University of Washington捐贈基金研究員 |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2026/10/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 756.1700 | ▲53.64 | ▲1.85 | ▲0.84 |
| 瀚亞外銷基金A類型-新台幣 | 2026/10/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 327.9200 | ▲49.73 | ▲1.96 | ▲0.85 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2026/10/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 185.1400 | ▲56.88 | ▲1.94 | ▲0.86 |
| 瀚亞菁華基金 | 2026/10/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 180.4200 | ▲56.61 | ▲1.81 | ▲1.02 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2026/10/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 172.2500 | ▲44.65 | ▲1.31 | ▲0.88 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2026/10/05 | 環球股票收益 | 日幣 | 126.0600 | ▲11.8 | ▲1.84 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 2026/10/05 | 環球股票收益 | 日幣 | 126.0500 | ▲11.8 | ▲1.84 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2026/10/05 | 環球股票收益 | 日幣 | 118.2300 | ▲11.8 | ▲1.84 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣 | 2026/10/05 | 環球股票收益 | 日幣 | 118.2300 | ▲11.8 | ▲1.84 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2026/10/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 115.6500 | ▲11.79 | ▲1.03 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.4700
▲14%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
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