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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 93.3125 | ▲0.0757 | ▲0.08 | 98.8464 | 73.9795 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
93.31250 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.62 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,132.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.71% | 1.45 | 0.60 | 2.40 |
| 三年 | 24.53% | 0.20 | 0.98 | -8.39 |
| 五年 | 24.14% | 0.72 | 1.00 | -3.27 |
| 十年 | 21.09% | -- | 0.98 | -2.69 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.74 |
| Software | 28.11 |
| Hardware | 12.20 |
| Interactive Media | 10.38 |
| Industrial Products | 5.70 |
| Retail -Cyclical | 4.96 |
| Business Services | 3.07 |
| Credit Services | 2.48 |
| Telecommunication Services | 1.24 |
| Travel & Leisure | 0.25 |
| Education | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
93.3125
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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