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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/27 169.2139 ▲1.181 ▲0.7 187.7101 99.1040

資產配置

 截至：2026/06

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 32.37
Software 20.70
Hardware 14.65
Industrial Products 9.37
Interactive Media 9.25
Credit Services 2.68
Retail -Cyclical 1.39
Business Services 1.14
Travel & Leisure 1.11
Utilities - Regulated 0.54
Education 0.32

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
RENESAS ELECTRONICS CORP 3.17

基金速覽
 
淨值歐元 169.2139 ▲0.7%
更新日期 2026/07/27
基金組別 其他股票
組別排名 3 / 813
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/27
年初至今 ▲38.46%
一年 ▲67.79%
三年收益率(年度化) ▲33.41%
五年收益率(年度化) ▲18.51%
累積報酬 ▲1028.09%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 169.21390 ▲0.7

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