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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 169.2139 | ▲1.181 | ▲0.7 | 187.7101 | 99.1040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
169.21390 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 38.46 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,636.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.93% | 2.33 | 0.87 | 29.38 |
| 三年 | 24.61% | 1.34 | 0.92 | 7.24 |
| 五年 | 25.82% | 0.78 | 0.97 | 0.22 |
| 十年 | 23.11% | -- | 0.99 | 0.47 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.37 |
| Software | 20.70 |
| Hardware | 14.65 |
| Industrial Products | 9.37 |
| Interactive Media | 9.25 |
| Credit Services | 2.68 |
| Retail -Cyclical | 1.39 |
| Business Services | 1.14 |
| Travel & Leisure | 1.11 |
| Utilities - Regulated | 0.54 |
| Education | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
169.2139
▲0.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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