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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 173.4640 | ▼1.7031 | ▼0.97 | 192.9678 | 113.4644 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
173.46400 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.94 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,980.08 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.00% | 1.51 | 0.88 | 13.70 |
| 三年 | 24.68% | 1.39 | 0.90 | 7.76 |
| 五年 | 25.95% | 0.78 | 0.95 | 1.01 |
| 十年 | 23.24% | -- | 0.98 | 0.10 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.38 |
| Software | 25.02 |
| Hardware | 16.69 |
| Industrial Products | 10.18 |
| Interactive Media | 9.02 |
| Credit Services | 2.39 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Business Services | 1.28 |
| Travel & Leisure | 0.73 |
| Education | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
173.4640
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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