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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/09 | 15.2100 | ▲0.98 | ▲6.89 | 24.1700 | 9.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/09) |
15.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 39.03 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,489.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 57.83% | 1.32 | 1.37 | 97.49 |
| 三年 | 36.98% | 0.97 | 0.39 | 33.69 |
| 五年 | 32.40% | 0.24 | 0.43 | 9.94 |
| 十年 | 26.83% | 0.42 | 0.54 | 10.48 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.10 |
| Semiconductors | 40.38 |
| Industrial Products | 8.25 |
| Software | 1.72 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.62 |
| Capital Markets | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 4.87 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 3.77 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 3.76 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.61 |
| CHONGQING BREWERY CO-A-CHN | 3.49 |
| BYD CO LTD -A-CHN | 3.47 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.27 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 3.13 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 3.10 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2100
▲6.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/09 |
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