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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 10.4800 | ▼0.13 | ▼1.23 | 11.7000 | 7.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
10.48000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.15 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
6,049.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.34% | 2.25 | 1.14 | -17.59 |
| 三年 | 23.43% | 0.51 | 1.08 | -7.01 |
| 五年 | 24.18% | 0.32 | 1.00 | -6.56 |
| 十年 | 27.67% | -- | 1.00 | -3.82 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.31 |
| Metals & Mining | 14.09 |
| Retail - Defensive | 7.60 |
| Transportation | 7.58 |
| Oil & Gas | 6.82 |
| Real Estate | 5.31 |
| Software | 4.85 |
| Business Services | 4.43 |
| Capital Markets | 4.19 |
| Forest Products | 3.98 |
| Beverages - Alcoholic | 3.03 |
| Retail -Cyclical | 3.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.50 |
| Homebuilding & Construction | 2.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.33 |
| Chemicals | 1.15 |
| Insurance | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 6.75 |
| AMBEV SA | 5.68 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.80 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.58 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值港幣
10.4800
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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