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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/31 | 10.6500 | ▲0.24 | ▲2.31 | 11.7000 | 7.0100 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.31 |
| Metals & Mining | 14.09 |
| Retail - Defensive | 7.60 |
| Transportation | 7.58 |
| Oil & Gas | 6.82 |
| Real Estate | 5.31 |
| Software | 4.85 |
| Business Services | 4.43 |
| Capital Markets | 4.19 |
| Forest Products | 3.98 |
| Beverages - Alcoholic | 3.03 |
| Retail -Cyclical | 3.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.50 |
| Homebuilding & Construction | 2.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.33 |
| Chemicals | 1.15 |
| Insurance | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 6.75 |
| AMBEV SA | 5.68 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.80 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.58 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值港幣
10.6500
▲2.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/31 |
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