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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/12 381.7700 ▼0.66 ▼0.17 382.4300 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2025/12/12)		 381.77000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 17.51 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 155,748.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/10

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.16% 0.86 0.23 11.40
三年 11.94% 0.46 0.49 4.13
五年 14.90% 0.74 0.66 0.81
十年 13.70% -- 0.46 5.60

行業比重

 截至：2025/10
行業類別 百分比%
Software 21.46
Interactive Media 14.40
Credit Services 8.71
Capital Markets 8.01
Semiconductors 6.50
Drug Manufacturers 5.41
Travel & Leisure 4.78
Tobacco Products 4.55
Medical Devices & Instruments 4.11
Hardware 3.72
Retail -Cyclical 3.39
Consumer Packaged Goods 2.99
Insurance 2.90
Medical Diagnostics & Research 2.39
Beverages - Non-Alcoholic 2.18
Asset Management 0.93

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 381.7700 ▼0.17%
更新日期 2025/12/12
基金組別 其他股票
組別排名 314 / 807
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/12
年初至今 ▲17.51%
一年 ▲14.05%
三年收益率(年度化) ▲13.66%
五年收益率(年度化) ▲9.36%
累積報酬 ▲277.07%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 381.77000 ▼0.17
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) 32.02000 ▲1.72
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計) 15.55000 ▼1.02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 435.15930 ▲0.09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 11614.23200 ▲0.02

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