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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 379.9800 | ▼0.96 | ▼0.25 | 393.8300 | 338.4400 |
資產配置 |
截至：2026/08 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.90 |
| Interactive Media | 9.50 |
| Credit Services | 9.48 |
| Capital Markets | 9.13 |
| Semiconductors | 7.92 |
| Drug Manufacturers | 7.31 |
| Insurance | 7.31 |
| Tobacco Products | 5.77 |
| Travel & Leisure | 5.17 |
| Medical Devices & Instruments | 4.50 |
| Retail -Cyclical | 3.28 |
| Hardware | 3.00 |
| Consumer Packaged Goods | 2.54 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.43 |
| Industrial Products | 1.28 |
| Asset Management | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
379.9800
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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