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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 381.7700 | ▼0.66 | ▼0.17 | 382.4300 | 308.6900 |
資產配置 |
截至：2025/10 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.46 |
| Interactive Media | 14.40 |
| Credit Services | 8.71 |
| Capital Markets | 8.01 |
| Semiconductors | 6.50 |
| Drug Manufacturers | 5.41 |
| Travel & Leisure | 4.78 |
| Tobacco Products | 4.55 |
| Medical Devices & Instruments | 4.11 |
| Hardware | 3.72 |
| Retail -Cyclical | 3.39 |
| Consumer Packaged Goods | 2.99 |
| Insurance | 2.90 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.18 |
| Asset Management | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
381.7700
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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