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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/14 | 348.0700 | ▲5.1 | ▲1.49 | 359.7200 | 273.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/10/14) |
348.07000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.91 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
130,509.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2021/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.27% | 1.28 | 0.71 | 11.61 |
| 三年 | 15.81% | 0.74 | 0.69 | 5.00 |
| 五年 | 13.13% | 0.87 | 0.42 | 9.06 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.06 |
| Capital Markets | 13.70 |
| Consumer Packaged Goods | 13.18 |
| Credit Services | 7.66 |
| Semiconductors | 7.50 |
| Drug Manufacturers | 7.05 |
| Interactive Media | 5.06 |
| Travel & Leisure | 4.36 |
| Tobacco Products | 3.50 |
| Medical Devices & Instruments | 2.96 |
| Diversified Financial Services | 2.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.41 |
| Retail -Cyclical | 2.07 |
| Media-Diversified | 1.82 |
| Hardware | 1.58 |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 7.50 |
| STATE ST USD LIQ LNAV-INS AC | 4.12 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.03 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
348.0700
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/14 |
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