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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/21 379.9800 ▼0.96 ▼0.25 393.8300 338.4400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/10/21)		 379.98000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 1.32 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 134,379.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.34% -0.44 0.24 -1.97
三年 11.54% 0.34 0.06 10.47
五年 15.15% -0.02 -0.04 6.94
十年 14.18% -- 0.04 10.44

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Software 19.90
Interactive Media 9.50
Credit Services 9.48
Capital Markets 9.13
Semiconductors 7.92
Drug Manufacturers 7.31
Insurance 7.31
Tobacco Products 5.77
Travel & Leisure 5.17
Medical Devices & Instruments 4.50
Retail -Cyclical 3.28
Hardware 3.00
Consumer Packaged Goods 2.54
Beverages - Non-Alcoholic 2.43
Industrial Products 1.28
Asset Management 0.86

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 379.9800 ▼0.25%
更新日期 2026/10/21
基金組別 其他股票
組別排名 591 / 822
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/10/21
年初至今 ▲1.32%
一年 ▲3.34%
三年收益率(年度化) ▲13.43%
五年收益率(年度化) ▲5.34%
累積報酬 ▲285.01%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 379.98000 ▼0.25

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