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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/07/14 370.2000 ▲1.74 ▲0.47 373.6500 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2025/07/14)		 370.20000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 12.45 基金規模(百萬)
(2025/06/30)		 160,620.82
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.61% 0.90 0.07 14.72
三年 15.22% 0.48 -0.17 17.65
五年 15.72% 0.74 -0.03 11.88
十年 14.11% -- 0.00 12.42

行業比重

 截至：2025/05
行業類別 百分比%
Software 25.98
Interactive Media 10.49
Credit Services 9.54
Capital Markets 9.26
Semiconductors 6.20
Consumer Packaged Goods 5.94
Tobacco Products 5.93
Travel & Leisure 5.41
Drug Manufacturers 4.93
Medical Devices & Instruments 3.78
Hardware 2.39
Beverages - Non-Alcoholic 2.09
Medical Diagnostics & Research 1.81
Asset Management 1.61
Insurance 1.48

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 370.2000 ▲0.47%
更新日期 2025/07/14
基金組別 其他股票
組別排名 195 / 798
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/07/14
年初至今 ▲12.45%
一年 ▲12.14%
三年收益率(年度化) ▲14.75%
五年收益率(年度化) ▲9.87%
累積報酬 ▲260.82%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 370.20000 ▲0.47

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