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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/14 348.0700 ▲5.1 ▲1.49 359.7200 273.6000

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/14)
348.07000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 15.91 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
130,509.77
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.27% 1.28 0.71 11.61
三年 15.81% 0.74 0.69 5.00
五年 13.13% 0.87 0.42 9.06
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Software 19.06
Capital Markets 13.70
Consumer Packaged Goods 13.18
Credit Services 7.66
Semiconductors 7.50
Drug Manufacturers 7.05
Interactive Media 5.06
Travel & Leisure 4.36
Tobacco Products 3.50
Medical Devices & Instruments 2.96
Diversified Financial Services 2.49
Medical Diagnostics & Research 2.41
Retail -Cyclical 2.07
Media-Diversified 1.82
Hardware 1.58

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 7.50
STATE ST USD LIQ LNAV-INS AC 4.12
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.03

基金速覽

 
淨值南非幣 348.0700 ▲1.49%
更新日期 2021/10/14
基金組別 其他股票
組別排名 187 / 567
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/14
年初至今 ▲15.91%
一年 ▲24.64%
三年收益率(年度化) ▲18.49%
五年收益率(年度化) ▲17.15%
累積報酬 ▲191.84%

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