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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/14 | 370.2000 | ▲1.74 | ▲0.47 | 373.6500 | 308.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2025/07/14) |
370.20000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 12.45 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
160,620.82 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2025/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.61% | 0.90 | 0.07 | 14.72 |
三年 | 15.22% | 0.48 | -0.17 | 17.65 |
五年 | 15.72% | 0.74 | -0.03 | 11.88 |
十年 | 14.11% | -- | 0.00 | 12.42 |
行業比重 |
截至:2025/05 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 25.98 |
Interactive Media | 10.49 |
Credit Services | 9.54 |
Capital Markets | 9.26 |
Semiconductors | 6.20 |
Consumer Packaged Goods | 5.94 |
Tobacco Products | 5.93 |
Travel & Leisure | 5.41 |
Drug Manufacturers | 4.93 |
Medical Devices & Instruments | 3.78 |
Hardware | 2.39 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.09 |
Medical Diagnostics & Research | 1.81 |
Asset Management | 1.61 |
Insurance | 1.48 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
370.2000
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/14 |
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