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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/19 351.6300 ▼1 ▼0.28 392.8600 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/03/19)		 351.63000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -7.98 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 143,105.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.38% 0.36 0.12 9.35
三年 10.36% 0.53 0.06 12.24
五年 14.71% 0.18 -0.05 9.67
十年 13.73% -- 0.02 11.81

行業比重

 截至：2026/01
行業類別 百分比%
Software 17.77
Interactive Media 14.78
Semiconductors 8.54
Credit Services 7.91
Capital Markets 7.67
Drug Manufacturers 6.79
Tobacco Products 5.44
Travel & Leisure 4.53
Medical Devices & Instruments 4.16
Hardware 3.95
Consumer Packaged Goods 3.24
Retail -Cyclical 3.00
Insurance 2.95
Medical Diagnostics & Research 2.41
Beverages - Non-Alcoholic 2.10
Asset Management 1.09

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 351.6300 ▼0.28%
更新日期 2026/03/19
基金組別 其他股票
組別排名 639 / 820
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/19
年初至今 ▼7.98%
一年 ▲4.97%
三年收益率(年度化) ▲11.24%
五年收益率(年度化) ▲6.57%
累積報酬 ▲249.67%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 351.63000 ▼0.28

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