- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 1.5728 | ▲0.0109 | ▲0.7 | 1.6050 | 1.0701 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/16) |
1.57280 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.07 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
405.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.57% | 1.42 | 1.07 | -1.90 |
| 三年 | 25.56% | 0.18 | 1.08 | -4.26 |
| 五年 | 27.88% | -0.26 | 1.04 | -4.77 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 13.81 |
| Retail -Cyclical | 12.61 |
| Banks | 10.99 |
| Industrial Products | 9.85 |
| Hardware | 7.82 |
| Insurance | 7.50 |
| Software | 6.88 |
| Capital Markets | 4.14 |
| Vehicles & Parts | 4.00 |
| Travel & Leisure | 3.81 |
| Metals & Mining | 2.67 |
| Drug Manufacturers | 2.33 |
| Semiconductors | 1.91 |
| Biotechnology | 1.30 |
| Real Estate | 1.26 |
| Chemicals | 1.19 |
| REITs | 1.14 |
| Utilities - Regulated | 1.12 |
| Consumer Packaged Goods | 0.99 |
| Beverages - Alcoholic | 0.99 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.92 |
| Telecommunication Services | 0.53 |
| Media-Diversified | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1.5728
▲0.7%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/01/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
