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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/16 | 1.5728 | ▲0.0109 | ▲0.7 | 1.6050 | 1.0701 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/12/13 | 基金經理 | Chay Kong Kai |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/06/01 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | Managing Director, Senior Portfolio Manager. Portfolio manager, Greater China Equities, Reliance Asset Management (2009-2010). Investment director, Standard Life Investments (Asia) (2006-2009). Senior investment analyst, Pioneer Investment (2001-2006). Began business career in 1997. |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/01/16 | 香港股票 | 港幣 | 14.2003 | ▲17.45 | ▲1.5 | ▲1.07 |
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/01/16 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 11.8498 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/01/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.9627 | ▲14.52 | ▲0.36 | ▲0.36 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/01/16 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.6746 | ▲14.51 | ▲1.08 | ▼0.05 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/01/16 | 印度股票 | 美金 | 3.4561 | ▲14.74 | ▼0.35 | ▲0.86 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/01/16 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.1479 | ▲13.78 | ▲0.7 | ▲0.81 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/01/16 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 2.3433 | ▲9.27 | ▲1.29 | ▲0.83 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2026/01/16 | 日本大型股票 | 美金 | 1.8605 | ▲8.66 | ▲1.77 | ▲0.89 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2026/01/16 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.8383 | ▲11.11 | ▲1.85 | ▲0.12 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2025/12/16 | 其他股票 | 美金 | 1.7501 | ▲10.85 | ▲2.55 | ▼0.07 |
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淨值美金
1.5728
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資料日期：2026/01/16 |
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