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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 19.0905 | ▲0.0776 | ▲0.41 | 24.4123 | 17.2978 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
19.09050 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -12.94 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
17.46 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.39% | -2.00 | -- | -- |
| 三年 | 18.59% | 0.07 | -- | -- |
| 五年 | 19.36% | -0.37 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 32.47 |
| Capital Markets | 25.38 |
| Interactive Media | 10.61 |
| Retail -Cyclical | 8.38 |
| Software | 7.31 |
| Business Services | 5.58 |
| Semiconductors | 4.37 |
| Banks | 1.81 |
| Media-Diversified | 0.04 |
| Hardware | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.34 |
| 國外_一般型存款 | 4.90 |
| JD.COM INC - CL A | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.0905
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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