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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 19.0905 | ▲0.0776 | ▲0.41 | 24.4123 | 17.2978 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 32.47 |
| Capital Markets | 25.38 |
| Interactive Media | 10.61 |
| Retail -Cyclical | 8.38 |
| Software | 7.31 |
| Business Services | 5.58 |
| Semiconductors | 4.37 |
| Banks | 1.81 |
| Media-Diversified | 0.04 |
| Hardware | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.34 |
| 國外_一般型存款 | 4.90 |
| JD.COM INC - CL A | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.0905
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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