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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 7.5676 | ▲0.0626 | ▲0.83 | 10.2720 | 7.5050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
7.56760 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 | ||
| 本年迄今收益% | -24.25 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
40,972.27 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.27% | 0.05 | 2.41 | -15.87 |
| 三年 | 30.67% | -1.10 | 2.31 | -15.66 |
| 五年 | 29.22% | -0.62 | 2.09 | -9.23 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 美國超長期政府債券期貨 | 200.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.5676
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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