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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 7.6893 | ▼0.295 | ▼3.69 | 10.0496 | 7.0558 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
7.68930 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.48 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
31,199.81 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.96% | -0.45 | 1.91 | -19.90 |
| 三年 | 31.56% | -0.85 | 2.24 | -17.63 |
| 五年 | 27.71% | -0.91 | 2.14 | -9.69 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 美國超長期政府債券期貨 | 200.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.6893
▼3.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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