MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 06月 17日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

BNP Paribas Russia Eq Privl Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/16 226.2400 ▲1.25 ▲0.56 227.8800 153.6900

基金走勢

 
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/06/16)
226.24000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 16.99 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
1,108.36
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.77% 1.59 0.84 7.15
三年 25.00% 0.32 1.00 -0.33
五年 21.93% 0.79 0.96 1.63
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 30.21
Metals & Mining 11.79
Banks 7.55
Steel 7.29
Telecommunication Services 5.85
Interactive Media 5.78
Retail - Defensive 5.06
Utilities - Regulated 4.77
Retail -Cyclical 4.67
Software 4.26
Transportation 3.36
Agriculture 2.14
Consumer Packaged Goods 1.07
Real Estate 1.05
Construction 0.19

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
NK LUKOIL 9.00
GAZPROM 8.77
SBERBANK ROSSII 6.83
TATNEFT 5.82
YANDEX NV CLASS A A 5.78
AK ALROSA 4.68
INTER RAO EES 4.53
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 4.43

基金速覽

 
淨值美金 226.2400 ▲0.56%
更新日期 2021/06/16
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 23 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/16
年初至今 ▲16.99%
一年 ▲39.28%
三年收益率(年度化) ▲3.13%
五年收益率(年度化) ▲6.8%
累積報酬 ▲5.3%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元) 226.24000 ▲0.56

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】