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法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

BNP Paribas Russia Eq Privl Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 210.9800 ▲2.3 ▲1.1 213.9500 144.0500

基金走勢

 
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/05/06)
210.98000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 9.10 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
1,108.36
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.94% 1.63 0.87 8.43
三年 25.00% 0.32 1.00 -0.33
五年 21.93% 0.79 0.96 1.63
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 30.48
Metals & Mining 15.30
Banks 7.22
Steel 7.19
Telecommunication Services 6.11
Interactive Media 5.67
Utilities - Regulated 4.64
Software 4.39
Retail - Defensive 3.91
Transportation 3.58
Retail -Cyclical 3.27
Agriculture 2.23
Consumer Packaged Goods 1.23
Real Estate 1.01
Construction 0.19

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
NK LUKOIL 9.25
GAZPROM 8.83
SBERBANK ROSSII 6.66
TATNEFT 5.67
YANDEX NV CLASS A A 5.67
AK ALROSA 4.66
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 4.52
INTER RAO EES 4.31
GMK NORILSKIY NIKEL 4.13

基金速覽

 
淨值美金 210.9800 ▲1.1%
更新日期 2021/05/06
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 23 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▲9.1%
一年 ▲44.65%
三年收益率(年度化) ▲3.13%
五年收益率(年度化) ▲6.8%
累積報酬 ▲5.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元) 210.98000 ▲1.1

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