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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 12.8200 | ▼0.01 | ▼0.08 | 15.3500 | 9.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
12.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.12 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
40,331.41 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.14% | 1.08 | -- | -- |
| 三年 | 22.92% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.97 |
| Insurance | 12.66 |
| Consumer Packaged Goods | 7.69 |
| Construction | 6.93 |
| Transportation | 6.02 |
| Real Estate | 5.95 |
| Conglomerates | 5.91 |
| Capital Markets | 4.89 |
| Building Materials | 4.09 |
| Utilities - Regulated | 3.78 |
| Other Energy Sources | 3.28 |
| Credit Services | 2.65 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.64 |
| Waste Management | 1.98 |
| Education | 1.95 |
| Asset Management | 1.51 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.27 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.19 |
| Vehicles & Parts | 1.04 |
| Metals & Mining | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 越秀地產 | 3.53 |
| 統一企業中國 | 3.48 |
| 中國神華 | 3.09 |
| 中國光大銀行 | 2.98 |
| 中信銀行 | 2.93 |
| 中國宏橋 | 2.80 |
| 中國人民保險集團 | 2.79 |
| 玖龍紙業 | 2.72 |
| 中國銀行 | 2.68 |
| 新華保險 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.8200
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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