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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 10148.6800 | ▲38.43 | ▲0.38 | 10208.0800 | 5428.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
10148.68000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 52.70 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
33,760.35 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.95% | 1.07 | 1.20 | 22.93 |
| 三年 | 23.83% | 0.56 | 0.78 | 6.70 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 82.96 |
| Drug Manufacturers | 14.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10148.6800
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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