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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 39710.6600 | ▲696.4 | ▲1.78 | 39710.6600 | 27805.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
39710.66000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.29 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
135,233.59 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.12% | 1.97 | 0.92 | -1.51 |
| 三年 | 11.53% | 1.51 | 0.92 | -1.49 |
| 五年 | 11.59% | 1.38 | 0.93 | 1.27 |
| 十年 | 15.56% | 0.72 | 1.06 | -0.47 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.25 |
| Conglomerates | 10.83 |
| Banks | 9.72 |
| Drug Manufacturers | 9.36 |
| Vehicles & Parts | 7.36 |
| Semiconductors | 6.50 |
| Real Estate | 6.24 |
| Chemicals | 5.66 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Diversified Financial Services | 3.41 |
| Transportation | 3.32 |
| Capital Markets | 2.86 |
| Insurance | 2.84 |
| Software | 2.78 |
| Medical Devices & Instruments | 2.49 |
| Healthcare Providers & Services | 2.38 |
| Beverages - Alcoholic | 2.35 |
| Interactive Media | 2.14 |
| Travel & Leisure | 1.95 |
| Construction | 1.61 |
| Retail - Defensive | 1.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
39710.6600
▲1.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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