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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/27 | 33728.1000 | ▲736.71 | ▲2.23 | 35464.7900 | 28141.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/12/27) |
33728.10000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.23 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
122,660.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.41% | 1.18 | 0.32 | 4.19 |
| 三年 | 12.18% | 0.97 | -0.15 | 13.58 |
| 五年 | 15.12% | 0.88 | 0.04 | 12.73 |
| 十年 | 16.41% | 0.72 | -0.02 | 10.30 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.35 |
| Banks | 8.93 |
| Industrial Products | 7.62 |
| Vehicles & Parts | 7.03 |
| Conglomerates | 6.13 |
| Real Estate | 5.90 |
| Chemicals | 5.65 |
| Interactive Media | 5.48 |
| Travel & Leisure | 4.79 |
| Retail -Cyclical | 4.18 |
| Diversified Financial Services | 3.69 |
| Insurance | 3.24 |
| Healthcare Providers & Services | 2.87 |
| Construction | 2.81 |
| Medical Devices & Instruments | 2.66 |
| Retail - Defensive | 2.56 |
| Software | 2.54 |
| Semiconductors | 1.88 |
| Beverages - Alcoholic | 1.86 |
| Metals & Mining | 1.80 |
| Consumer Packaged Goods | 1.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
33728.1000
▲2.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/27 |
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