- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 10148.6800 | ▲38.43 | ▲0.38 | 10208.0800 | 5428.0900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 南非幣 | ||
| 增加 | 0.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/06/22 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2025/12/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 39710.6600 | ▲11.12 | ▲1.97 | ▲0.92 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 日幣 | 39029.0000 | ▲9.31 | ▲0.84 | ▲0.5 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2025/12/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 31280.5600 | ▲11.11 | ▲1.87 | ▲0.92 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 10148.6800 | ▲27.95 | ▲1.07 | ▲1.2 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2025/12/12 | 其他債券 | 日幣 | 8496.0000 | ▲2.88 | ▲1.36 | ▲0.04 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 5771.3400 | ▲16.33 | ▼0.78 | ▲1.51 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 5262.2300 | ▲26 | ▲0.54 | ▲2.59 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 4715.6400 | ▲21.11 | ▼0.1 | ▲1.64 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 2739.3600 | ▲13.28 | ▼1.13 | ▲0.79 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 2286.6800 | ▲17.86 | ▲0.81 | ▲1.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
10148.6800
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
