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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/29 | 30.5900 | 0 | 0 | 30.5900 | 10.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/01/29) |
30.59000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 26.77 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
10,778.98 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | --% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.34% | 3.43 | 0.90 | 8.38 |
| 三年 | 31.50% | 1.05 | 0.84 | 0.80 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.82 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.5900
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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