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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/29 | 30.5900 | 0 | 0 | 30.5900 | 10.9600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | -- |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/05/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 18101.0000 | ▲11.41 | ▲2.35 | ▲1.5 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15795.0000 | ▲11.4 | ▲2.28 | ▲1.5 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11265.0000 | ▲11.4 | ▲2.17 | ▲1.49 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/01/30 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 7558.0000 | ▲29.92 | ▲0.72 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 3836.0000 | ▲13.66 | ▲1.25 | ▲1.23 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 3624.0000 | ▲13.67 | ▲1.32 | ▲1.23 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2957.0000 | ▲13.64 | ▲1.16 | ▲1.22 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/01/30 | 其他股票 | 日幣 | 1170.0000 | ▲6.3 | ▲1.17 | ▲0.3 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2026/01/30 | 其他股債混合 | 日幣 | 1126.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2026/01/30 | 其他股債混合 | 日幣 | 1114.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.5900
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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