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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/12 | 214.2700 | ▼3.52 | ▼1.62 | 259.9000 | 214.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/03/12) |
214.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.56 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
924.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.55% | -0.82 | 0.59 | -16.76 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.42 |
| Business Services | 10.65 |
| Medical Devices & Instruments | 10.28 |
| Chemicals | 8.75 |
| Construction | 8.23 |
| Banks | 7.97 |
| Utilities - Regulated | 7.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.80 |
| Conglomerates | 4.36 |
| Travel & Leisure | 4.34 |
| Interactive Media | 3.10 |
| Industrial Products | 3.02 |
| Telecommunication Services | 2.85 |
| Retail -Cyclical | 1.95 |
| Personal Services | 1.77 |
| Media-Diversified | 1.63 |
| Insurance | 1.48 |
| REITs | 0.79 |
| Retail - Defensive | 0.76 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
214.2700
▼1.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/12 |
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