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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/11 | 238.2400 | ▲1.71 | ▲0.72 | 259.9000 | 214.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
238.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.20 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,033.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.67% | -0.63 | 0.90 | -19.24 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.95 |
| Business Services | 10.77 |
| Medical Devices & Instruments | 10.47 |
| Chemicals | 8.47 |
| Utilities - Regulated | 8.15 |
| Construction | 7.88 |
| Banks | 7.14 |
| Conglomerates | 4.39 |
| Travel & Leisure | 3.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.60 |
| Interactive Media | 2.80 |
| Industrial Products | 2.77 |
| Telecommunication Services | 2.63 |
| Retail -Cyclical | 2.57 |
| Education | 1.80 |
| Media-Diversified | 1.56 |
| Insurance | 1.55 |
| Personal Services | 1.37 |
| REITs | 0.97 |
| Retail - Defensive | 0.77 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
238.2400
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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