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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/07 | 240.9200 | ▲0.64 | ▲0.27 | 259.9000 | 214.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/11/07) |
240.92000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.18 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,058.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.99% | -0.35 | 0.94 | -19.95 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.16 |
| Business Services | 10.72 |
| Medical Devices & Instruments | 10.36 |
| Chemicals | 8.79 |
| Construction | 8.12 |
| Utilities - Regulated | 7.96 |
| Banks | 6.95 |
| Travel & Leisure | 4.97 |
| Conglomerates | 4.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.65 |
| Interactive Media | 2.97 |
| Industrial Products | 2.72 |
| Retail -Cyclical | 2.69 |
| Telecommunication Services | 2.35 |
| Education | 1.95 |
| Media-Diversified | 1.58 |
| Personal Services | 1.47 |
| Insurance | 1.32 |
| Retail - Defensive | 0.98 |
| REITs | 0.93 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
240.9200
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/07 |
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