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高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)

GS Gbl Social Impact EQ-X Dis(M) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 225.0400 ▲4.01 ▲1.81 234.7400 219.7200

基金走勢

 
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2024/04/23)
225.04000 計價幣別 美金
基金類別 全球靈活市值型股票
本年迄今收益% -2.13 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
1,230.56
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 19.58
Medical Devices & Instruments 12.19
Business Services 8.98
Medical Diagnostics & Research 6.69
Healthcare Plans 4.85
Consumer Packaged Goods 4.63
Utilities - Regulated 4.14
Insurance 4.01
Education 3.89
Construction 3.69
Travel & Leisure 3.23
Conglomerates 3.15
Chemicals 2.98
Interactive Media 2.66
Banks 2.52
Biotechnology 2.48
Media-Diversified 2.29
Telecommunication Services 2.22
Retail -Cyclical 1.97
Healthcare Providers & Services 1.24
Industrial Products 1.11
REITs 0.33

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 225.0400 ▲1.81%
更新日期 2024/04/23
基金組別 全球靈活市值型股票
組別排名 23 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/23
年初至今 ▼2.13%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.47%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) 225.04000 ▲1.81

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