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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 9.7800 | ▼0.04 | ▼0.41 | 12.7300 | 9.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
9.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -14.21 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
440.35 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.27% | 0.29 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.13 |
| Real Estate | 20.21 |
| Capital Markets | 9.70 |
| Steel | 7.72 |
| Conglomerates | 4.66 |
| Retail -Cyclical | 4.43 |
| Transportation | 3.08 |
| Industrial Products | 2.46 |
| Consumer Packaged Goods | 2.13 |
| Oil & Gas | 1.68 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.55 |
| Asset Management | 1.03 |
| Agriculture | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7800
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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