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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/29 190.0900 ▼3.65 ▼1.88 241.7800 172.8400

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/06/29)
190.09000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -14.56 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
266.61
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.42% -0.13 0.98 6.62
三年 18.89% 0.58 0.87 2.77
五年 19.38% 0.61 0.90 0.62
十年 23.02% 0.79 0.95 -1.27

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Biotechnology 50.84
Drug Manufacturers 36.97
Medical Diagnostics & Research 4.56
Medical Devices & Instruments 2.84
Retail -Cyclical 0.30

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 5.38

基金速覽

 
淨值歐元 190.0900 ▼1.88%
更新日期 2022/06/29
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 1 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/29
年初至今 ▼14.56%
一年 ▼13.34%
三年收益率(年度化) ▲8.28%
五年收益率(年度化) ▲3.96%
累積報酬 ▲435%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 190.09000 ▼1.88

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