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2025年 01月 07日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/06 206.7900 ▼0.12 ▼0.06 229.2900 193.6700

資產配置

截至:2024/11
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 99.17 %
現金: 0.83 %

行業比重

截至:2024/11
行業類別 百分比%
Biotechnology 68.99
Drug Manufacturers 26.41
Medical Diagnostics & Research 2.93
Medical Devices & Instruments 0.84

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2.47

基金速覽

 
淨值歐元 206.7900 ▼0.06%
更新日期 2025/01/06
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 27 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/06
年初至今 ▲0.83%
一年 ▼1.65%
三年收益率(年度化) ▲0.79%
五年收益率(年度化) ▲4.58%
累積報酬 ▲501.94%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 206.79000 ▼0.06

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