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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 213.6200 ▲2.43 ▲1.15 230.3700 175.3900

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/06/18)
213.62000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 5.17 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
255.28
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.52% 0.28 0.61 0.84
三年 21.02% 0.60 0.89 1.54
五年 19.73% 0.46 0.89 -0.29
十年 22.65% 0.69 0.95 -2.04

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Biotechnology 56.91
Drug Manufacturers 28.89
Medical Diagnostics & Research 7.55
Medical Devices & Instruments 1.21
Healthcare Providers & Services 0.82
Retail -Cyclical 0.72
Chemicals 0.60

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4.35

基金速覽

 
淨值歐元 213.6200 ▲1.15%
更新日期 2021/06/18
基金組別 生化科學股票
組別排名 3 / 24
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲5.17%
一年 ▲10%
三年收益率(年度化) ▲11.81%
五年收益率(年度化) ▲9.63%
累積報酬 ▲501.22%

基準指數

 

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